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CADES, FRN 27feb2024, EUR (FIGI BBG002NCFW97, FR0011202514, WKN A1HBKN)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
153.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CADES FR0011202514 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/02/2024. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 10Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 153.000.000 EUR e un importo in circolazione di 153.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0011202514, FIGI - BBG002NCFW97, CFI - DBVTFB, Ticker - CADES F 02/27/24 EMTN.
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