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NWCC, 03 (FIGI BBG0025BZWR7, 4-01-36388-R, СЗКК 03, RU000A0JRU20)

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Obbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Coupon legato all'inflazione, Concession bonds

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.835.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Russia
/ ACRA / ***
  • Importo dell'emissione
    5.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    5.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    5.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    35.030.576,07 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JRU20
  • CFI
    DBVTFB
  • FIGI
    BBG0025BZWR7
  • Ticker
    SZKKOO F 09/26/31 3

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Documentazione

Avvisi di rilascio e collocamento

Prospetti

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
Scelta della piattaforma di negoziazione
Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
North-West Concession Company Limited Liability Company è un'azienda specializzata che realizza il progetto per la costruzione e la gestione della sezione principale dell'autostrada Mosca-San Pietroburgo su un tratto di 15-58 km.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    NWCC
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    NWCC
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Infrastrutture e costruzioni speciali
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    5.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    5.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    5.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.835.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    35.030.576 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Inflation (Russia)
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Investment
  • Collocamento
    implementation of the investment project on construction of the Moscow - St. Petersburg high speed motorway (kilometers 15-58)
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    15/06/2012
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -
Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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IV trim. naz.
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Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-36388-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JRU20
  • Cbonds ID
    20387
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVTFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    СЗКК 03
  • DCC
    RF0000017581
  • FIGI
    BBG0025BZWR7
  • Ticker
    SZKKOO F 09/26/31 3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Concession bonds
  • Certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Coupon legato all'inflazione
  • Titoli fuori mercato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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2015
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III trim. naz.
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I trim. naz.
II trim. naz.
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