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Banco Santander, 3.25% 4apr2026, EUR (27) (FIGI BBG00CGCFDQ6, XS1384064587, WKN A18ZC0)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
899.200.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander XS1384064587 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 04/04/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 121,59 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 118,14 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 24 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 899.200.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1384064587, FIGI - BBG00CGCFDQ6, CFI - DTVOGB, Common Code - 138406458, Ticker - SANTAN 3.25 04/04/26 EMTN.
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