Bond Screener
EvrazHolding Finance, 001P-01R (FIGI BBG00CK35DY3, 4B02-01-36383-R-001P, ЕврХол1P1R, RU000A0JWBH2, WKN A18ZWU)
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Obbligazioni, Garantito
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
23/03/2021
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione EvrazHolding Finance RU000A0JWBH2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 23/03/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 93% and 126%. La duration modificata è pari a 2,86 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 164,08 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 15.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 15.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JWBH2, FIGI - BBG00CK35DY3, CFI - DBFGFB, Ticker - EVRAZ 12.6 03/23/21 1P1R.
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