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Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) (FIGI BBG01ZF30KD9, WKN A4EM8J)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/01/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%. La duration modificata è pari a 7,21 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 27,48 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 58,91 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 3.500.000.000 USD e un importo in circolazione di 3.500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01ZF30KD9, CFI - DTFCFR, Common Code - 327113593, Ticker - ASIA 4.25 01/14/36 GMTN.
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