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TB Capital, 17.2% 5mar2026, RUB (DFA) (NDM_TBTC-PP-FIXPRCNT-03.26-1)

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Obbligazioni, Interest at Maturity

Status
Estinta
Importo dell'emissione
130.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Pagamento attuale
-
Prezzo
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Informazioni sull'emissione

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TB Capital LLC è stata fondata nel 2023 a Mosca. TB Capital LLC è inclusa nell'elenco delle organizzazioni del settore finanziario (per la formazione di indicatori di statistiche macroeconomiche e per l'uso da parte dei rispondenti ...
TB Capital LLC è stata fondata nel 2023 a Mosca. TB Capital LLC è inclusa nell'elenco delle organizzazioni del settore finanziario (per la formazione di indicatori di statistiche macroeconomiche e per l'uso da parte dei rispondenti nella compilazione di rapporti contenenti dati settoriali).
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    130.000.000 RUB
Valore nominale
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    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Tasso d'interesse
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio del calcolo degli interessi
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Operatore del sistema informativo
    ***

Parametri dei CFA

  • Frazionamento dei DFA
  • Possibilità di ricevere un asset fisico

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    NDM_TBTC-PP-FIXPRCNT-03.26-1
  • Cbonds ID
    2055257
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Interesse alla scadenza
  • Tipo DFA: DFA (monetary claims)
  • Asset finanziari digitali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Perpetuo
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  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2024
IV trim. naz.
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