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CITIC Securities Company, 3.75% 27dec2030, CNY (ABS) (FIGI BBG01HVV4T55, CND100079ZF7)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
386.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CITIC Securities Company CND100079ZF7 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 27/12/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 3,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 386.000.000 CNY e un importo in circolazione di 386.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100079ZF7, FIGI - BBG01HVV4T55, CFI - DAFXFR, Ticker - ZGJJ PPP-4 A4.
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