Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 30% 14jan2027, TRY (00217) (FIGI RegS BBG01ZG4WXD3, XS3272206593, WKN A4ENHM)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Interest at Maturity, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS3272206593 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 30%. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 0,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 159,17 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 20.000 TRY, un importo di collocamento di 2.000.000.000 TRY e un importo in circolazione di 2.000.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3272206593, FIGI - BBG01ZG4WXD3, CFI - DTFCFR, Common Code - 327220659, Ticker - AIIB 30 01/14/27 GMTN.
