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Rabobank, 4.65% 1apr2019, CNY (FIGI BBG00CKGDSF3, XS1388746999)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
180.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS1388746999 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 01/04/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 4,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 180.000.000 CNY e un importo in circolazione di 180.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1388746999, FIGI - BBG00CKGDSF3, CFI - DTFUFB, Common Code - 138874699, Ticker - RABOBK 4.65 04/01/19 GMTN.
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