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Autopista del Sol, 3.75% 30dec2045, EUR (Class A1, A1) (FIGI BBG00CF4R1Z8, XS1380416112, WKN A18Y5P)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Autopista del Sol XS1380416112 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/12/2045. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 102%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 7,92 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 175,97 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 181,85 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 320.000.000 EUR e un importo in circolazione di 320.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1380416112, FIGI - BBG00CF4R1Z8, CFI - DBFSAB, Common Code - 138041611, Ticker - FERSM 3.75 12/30/45 A1.
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