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Erste Group, 3.75% 21apr2036, EUR (59) (FIGI BBG01ZKVQ804, AT0000A3RNZ8, WKN EB0905)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Erste Group AT0000A3RNZ8 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 21/04/2036. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. Il G-spread è pari a 121,98 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 122,93 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 750.000.000 EUR e un importo in circolazione di 750.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AT0000A3RNZ8, FIGI - BBG01ZKVQ804, CFI - DBVOGB, Ticker - ERSTBK V3.75 04/21/36 EMTN.
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