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Caixa Geral de Depositos, 5.12% 03nov2016, EUR (FIGI BBG0027GFTN7, PTCG36OM0000)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
39.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caixa Geral de Depositos PTCG36OM0000 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/11/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 5,12% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 39.000.000 EUR e un importo in circolazione di 39.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTCG36OM0000, FIGI - BBG0027GFTN7, CFI - DBFUCR, Ticker - CXGD 5.12 11/03/16 EMTN.
