Metalloinvest, 002P-04 (4B02-04-25642-H-002P, МЕТИН2P04, RU000A10E7W8)

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Emittente

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*** | ***

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In circolazione

Importo dell'emissione

75.000.000.000 RUB

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Importo dell'emissione

75.000.000.000 RUB
Volume del collocamento

75.000.000.000 RUB
Importo sul mercato

75.000.000.000 RUB
Equivalente in USD

943.827.181,47 USD
Denominazione

1.000 RUB
ISIN

RU000A10E7W8
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75.000.000.000 RUB
Volume del collocamento

75.000.000.000 RUB
Importo sul mercato

75.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

75.000.000.000 RUB
Equivalente in USD

943.827.181 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 RUB
Importo principale sul mercato

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Cedola

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***

Business Day Convention

Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Tipo del collocamento

Book building
Il libro d'ordini

*** (***) - *** (***)
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione

5.107
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

Data dell'inclusione nell'elenco

15/04/2026

Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

***

Garanzia su transazioni REPO

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*** / *** / ***
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(inizio / min. / max.)

/ -

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Cbonds CBI AA Group FRN Price Index

Cbonds CBI IG FRN Index

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Metodologia

SPPI test results
Test completion phase

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2025

II trim. naz.

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2022

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2020

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2019

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4B02-04-25642-H-002P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

4-25642-H-002P-02E
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A10E7W8
Cbonds ID

2073843
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFB
Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione

МЕТИН2P04
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Obbligazioni con cedola
Non certificate
Exchange bonds
Tasso variabile
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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Metalloinvest, 002P-04 (4B02-04-25642-H-002P, МЕТИН2P04, RU000A10E7W8)

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