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SFO Rumberg Structural Products, SP-2-90-CLN-5 (6-24-00761-R-002P, RU000A10E6K5)

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In circolazione
Importo dell'emissione
58.181.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    200.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    58.181.000 RUB
  • Importo sul mercato
    58.181.000 RUB
  • Equivalente in USD
    701.642,89 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10E6K5
  • CFI
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  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    200.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    58.181.000 RUB
  • Importo sul mercato
    58.181.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    58.181.000 RUB
  • Equivalente in USD
    701.643 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Responsabile del calcolo
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Classe dell'attivo di riferimento
    Presito

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    6-24-00761-R-002P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    6-00761-R-002P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A10E6K5
  • Cbonds ID
    2073959
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXMXX
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Non certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Titoli fuori mercato
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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2024
IV trim. naz.
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