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HKCG (Hong Kong and China Gas Company), 3.625% 21dec2026, HKD (FIGI BBG002BK5Q14, HK0000097003)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione HKCG (Hong Kong and China Gas Company) HK0000097003 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 200.000.000 HKD e un importo in circolazione di 200.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000097003, FIGI - BBG002BK5Q14, CFI - DTFXFB, Common Code - 072470699, Ticker - HKCGAS 3.625 12/21/26 MTN.
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