Bond Screener
National Bank of Canada, FRN 20oct2031, USD (FIGI RegS BBG01G5Y9076, XS2612544507, WKN A4ET10)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Canada XS2612544507 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/10/2031. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of SOFR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 15.000.000 USD e un importo in circolazione di 15.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2612544507, FIGI - BBG01G5Y9076, CFI - DTVNCB, Common Code - 261254450, Ticker - NACN F 10/20/31 EMTN.
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