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EBRD, 27.5% 27jan2032, TRY (FIGI BBG01ZRGX3B1, XS3281856446, WKN A4EQCE)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.750.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS3281856446 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/01/2032. L’obbligazione prevede una cedola del 27,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 65% and 88%. La duration modificata è pari a 1,84 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 548,5 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 TRY, un importo di collocamento di 1.750.000.000 TRY e un importo in circolazione di 1.750.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3281856446, FIGI - BBG01ZRGX3B1, CFI - DTFCFR, Common Code - 328185644, Ticker - EBRD 27.5 01/27/32 GMTN.
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