Bond Screener
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP (FIGI BBG00CGDWL96, XS1386668591, WKN A18ZVM)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.190.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Retail Charity Bonds XS1386668591 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 12/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. Lo Z-spread è pari a 7.120,46 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100 GBP, un importo di collocamento di 30.000.000 GBP e un importo in circolazione di 7.190.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1386668591, FIGI - BBG00CGDWL96, CFI - DAFSBR, Common Code - 138666859, Ticker - RCHBLN 5 04/12/26.
Salva
