Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP (FIGI BBG00CGDWL96, XS1386668591, WKN A18ZVM)

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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Secured

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Estinta

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7.190.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

30.000.000 GBP
Importo sul mercato

7.190.000 GBP
Minimo lotto commerciale

100 GBP
ISIN

XS1386668591
Common Code

138666859
CFI

DAFSBR
FIGI

BBG00CGDWL96
SEDOL

BZ8THC4
Ticker

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Retail Charity Bonds è una piattaforma che emette obbligazioni idonee per investitori al dettaglio per organizzazioni benefiche del Regno Unito. Offre accesso a una nuova fonte di finanziamento di prestiti non garantiti per le organizzazioni benefiche ...

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Retail Charity Bonds
Nome completo del mutuatario/emittente

Retail Charity Bonds
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

30.000.000 GBP
Importo sul mercato

7.190.000 GBP

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

100 GBP

Listing

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Cedola

***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Social Project
Collocamento

General Corporate Purposes

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
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Identificatori

ISIN

XS1386668591
Cbonds ID

208219
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

138666859
CFI

DAFSBR
FIGI

BBG00CGDWL96
WKN

A18ZVM
SEDOL

BZ8THC4
Ticker

RCHBLN 5 04/12/26
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Obbligazioni retail
Social Bonds
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***