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SFO Compass, 01 (6-01-00965-R, RU000A10EMK4)

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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.140.954.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    2.500.000.000 CNY
  • Volume del collocamento
    2.140.954.000 CNY
  • Importo sul mercato
    2.140.954.000 CNY
  • Equivalente in USD
    316.393.947,75 USD
  • Denominazione
    1.000 CNY
  • ISIN
    RU000A10EMK4
  • CFI
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
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    SFO Compass
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SFO Compass
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    2.500.000.000 CNY
  • Volume del collocamento
    2.140.954.000 CNY
  • Importo sul mercato
    2.140.954.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.140.954.000 CNY
  • Equivalente in USD
    316.393.948 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    6-01-00965-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A10EMK4
  • Cbonds ID
    2084235
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Titoli fuori mercato
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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