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Citigroup Global Markets Funding, 6.5% 14sep2026, CHF (Structured) (FIGI RegS BBG01SP70QR7, XS3016514229)

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Emittente
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Citigroup Global Markets Ltd.
  • Volume del collocamento
    1.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    1.000.000 CHF
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    1.247.925,32 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 CHF
  • ISIN RegS
    XS3016514229
  • Common Code RegS
    301651422
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SP70QR7
  • Ticker
    C 6.5 09/14/26 0000
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  • Emittente
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    Citigroup Global Markets Funding
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    Citigroup Global Markets Funding
  • Settore
    Corporate
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    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    1.000.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    1.247.925 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
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  • Valore nominale
    1.000 CHF
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
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Prodotti strutturati

  • Categoria
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  • Classe dell'attivo di riferimento
    Equity

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3016514229
  • Cbonds ID
    2085105
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    301651422
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SP70QR7
  • Ticker
    C 6.5 09/14/26 0000
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
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