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Cordatus CLO XXXI, FRN 15jun2037, EUR (DR, ABS) (XS3298726707)

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In circolazione
Importo dell'emissione
30.800.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    30.800.000 EUR
  • Importo sul mercato
    30.800.000 EUR
  • Equivalente in USD
    35.672.252 USD
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 EUR
  • Ticker
    CORDA 31A DR
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    Cordatus CLO XXXI
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Cordatus CLO XXXI
  • Settore
    Corporate
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    30.800.000 EUR
  • Importo sul mercato
    30.800.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    30.800.000 EUR
  • Equivalente in USD
    35.672.252 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

02/06/2026 Nuova emissione: Cordatus CLO XXXI ha emesso una euro-obbligazione per EUR 268 Mln. in scadenza nel 2037.
Notizie societari

Identificatori

  • Cbonds ID
    2088401
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A
    329872670
  • CFI 144A
    DAVXAR
  • FIGI 144A
    BBG0204PFSQ1
  • WKN 144A
    A4EQQM
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
  • Ticker
    CORDA 31A DR

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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