Bond Screener
Jubilee CDO 2026-33, 4.7% 15oct2040, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG02060WRS5, XS3299459019, WKN A4EQZN)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
42.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jubilee CDO 2026-33 XS3299459019 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/10/2040. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 42.000.000 EUR e un importo in circolazione di 42.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3299459019, FIGI - BBG02060WRS5, CFI - DAFNFR, Common Code - 329945901, Ticker - JUBIL 2026-33X B2.
