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Jubilee CDO 2026-33, 4.7% 15oct2040, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG02060WRS5, XS3299459019, WKN A4EQZN)

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42.000.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    42.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    42.000.000 EUR
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    48.937.980 USD
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    100.000 EUR
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    XS3299459019
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    DAFNFR
  • FIGI RegS
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  • Emittente
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    Jubilee CDO 2026-33
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Jubilee CDO 2026-33
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    42.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    42.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    42.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    48.937.980 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3299459019
  • Cbonds ID
    2090081
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    329945901
  • CFI RegS
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG02060WRS5
  • WKN RegS
    A4EQZN
  • Ticker
    JUBIL 2026-33X B2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
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