Alpha Schools(Highland)Project, 4.792% 31jan2036, GBP (FIGI BBG00004KJ97, XS0250023263, WKN A0GQPP)

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

36.583.312,41 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

100.400.000 GBP
Importo sul mercato

67.577.930 GBP
Equivalente in USD

49.113.096,9 USD
Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
ISIN

XS0250023263
Common Code

025002326
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG00004KJ97
SEDOL

B128JW3
Ticker

ALPSCH 4.792 01/31/36

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Emittente

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Alpha Schools(Highland)Project
Nome completo del mutuatario/emittente

Alpha Schools(Highland)Project
Settore

Corporate
Settore industriale

Edilizia domestica e commerciale

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

100.400.000 GBP
Importo sul mercato

67.577.930 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

36.583.312 GBP
Equivalente in USD

49.113.097 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS0250023263
Cbonds ID

209029
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

025002326
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG00004KJ97
WKN

A0GQPP
SEDOL

B128JW3
Ticker

ALPSCH 4.792 01/31/36
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***