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FHLB, 3.735% 4sep2026, USD (FIGI BBG020MF7FY1)
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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.750.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/09/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,74%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 USD, un importo di collocamento di 4.750.000.000 USD e un importo in circolazione di 4.750.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG020MF7FY1, CFI - DBFTFR, Common Code - 305448923, Ticker - FHLB 3.735 09/04/26.
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