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Commonwealth Bank, 3.22% 28oct2026, HKD (FIGI RegS BBG01Y25L2X6, XS3218680455)
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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
800.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commonwealth Bank XS3218680455 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,22%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 800.000.000 HKD e un importo in circolazione di 800.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3218680455, FIGI - BBG01Y25L2X6, CFI - DTFUFB, Common Code - 321868045, Ticker - CBAAU 3.22 10/28/26 EMTN.
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