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Fair Isaac, 6.25% 15sep2034, USD (FIGI RegS BBG020WWBG76, WKN A4ER5J)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Fair Isaac è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/09/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 5,89 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 253,72 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 262,68 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG020WWBG76, CFI - DBFNGR, Ticker - FAIRIC 6.25 09/15/34 REGS.
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