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Air Canada, 4.125% 15nov2026, USD (2013-1) (FIGI RegS BBG004H8L387, WKN A1Z6B8)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
424.389.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
4,13%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Air Canada è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Secured, con scadenza 15/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 5 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 1,39 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 24,11 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 25,86 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD e un importo di collocamento di 424.389.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG004H8L387, CFI - DGFUGR, Ticker - ACACN 4.125 05/15/25 REGS.
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