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Royal Bank of Canada, 2.89% 12apr2021, AUD (FIGI BBG00CNWHWQ0, XS1376681901)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
34.900.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Royal Bank of Canada XS1376681901 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/04/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,89%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,01% and -0,004%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 34.900.000 AUD e un importo in circolazione di 34.900.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1376681901, FIGI - BBG00CNWHWQ0, CFI - DTFNFB, Common Code - 137668190, Ticker - RY 2.89 04/12/21 EMTN.
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