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Royal Bank of Canada, FRN 6oct2026, CAD (FIGI BBG01XNW3667, CA779926VT87)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
141.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Royal Bank of Canada CA779926VT87 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of CORRA Compounded Index; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 141.000.000 CAD e un importo in circolazione di 141.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA779926VT87, FIGI - BBG01XNW3667, CFI - DBVXFR, Ticker - RY F 10/06/26 DPNT.
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