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SFO VTB Investment Products, C-1-01-25 (6-25-00545-R-001P, RU000A10EQP4)

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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Status
Estinta
Importo dell'emissione
157.321.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SFO VTB Investment Products RU000A10EQP4 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Secured, con scadenza 02/09/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 157.321.000 RUB e un importo in circolazione di 157.321.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A10EQP4, CFI - DEXFXX.
  • Importo dell'emissione
    500.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    157.321.000 RUB
  • Importo sul mercato
    157.321.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10EQP4
  • CFI
    DEXFXX
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
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    SFO VTB Investment Products
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SFO VTB Investment Products
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    500.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    157.321.000 RUB
  • Importo sul mercato
    157.321.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Protezione del capitale
  • Tipo di prodotto
    Capital protection with participation
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Equity

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Ultime emissioni

Mostra tutto

Persone collegate della società Sopra 07/07/2025

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    6-25-00545-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    6-00545-R-001P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A10EQP4
  • Cbonds ID
    2113315
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Titoli fuori mercato
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2024
I trim. naz.
II trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2023
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
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