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New Development Bank, 3.05% 2apr2031, EUR (FIGI RegS BBG021C61BV8, XS3335670595)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione New Development Bank XS3335670595 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/04/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 4,04 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 54,53 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 54,1 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3335670595, FIGI - BBG021C61BV8, CFI - DTFCFR, Common Code - 333567059, Ticker - NEWDEV 3.05 04/02/31 EMTN.
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