Bond Screener
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 10apr2036, EUR (1837) (FIGI RegS BBG021DCY818, XS3336964369, WKN A4ES4B)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Bank Nederlandse Gemeenten XS3336964369 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/04/2036. L’obbligazione prevede una cedola del 3,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 109%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 7,89 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 45,09 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 55,14 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.625.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.625.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3336964369, FIGI - BBG021DCY818, CFI - DTFUFB, Common Code - 333696436, Ticker - BNG 3.25 04/10/36 EMTN.
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