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National Australia Bank (NAB), 3.05% 1apr2027, HKD (1464) (FIGI BBG0216N94T9, HK0001285359)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
800.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) HK0001285359 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,05%. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 800.000.000 HKD e un importo in circolazione di 800.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001285359, FIGI - BBG0216N94T9, CFI - DYFXXX, Common Code - 332957732, Ticker - NAB 3.05 04/01/27 GMTN.
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