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Bank of East Asia, 2.95% 9sep2029, CNY (FIGI BBG0219PBYQ5, HK0001285672)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
250.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of East Asia HK0001285672 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/09/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CNY, un importo di collocamento di 250.000.000 CNY e un importo in circolazione di 250.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001285672, FIGI - BBG0219PBYQ5, CFI - DTFXFX, Common Code - 333372827, Ticker - BNKEA 2.95 09/09/29 APR.
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