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Eurovea 2 Financing II, 5.9% 27mar2031, EUR (DMTN) (FIGI BBG020YBMK24, SK4000028981)
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Obbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
35.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Slovacchia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Eurovea 2 Financing II SK4000028981 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 27/03/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 5,9% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Slovacchia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,74 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 283,14 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 284,1 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 35.000.000 EUR e un importo in circolazione di 35.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SK4000028981, FIGI - BBG020YBMK24, CFI - DBFSDB, Ticker - EURFIN 5.9 03/27/31 DMTN.
