Jubilee CLO 2016-XVII DAC, FRN 15oct2038, EUR (16-17X, ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG020DCZDV5, XS3311856127, WKN A4ETCK)

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34.600.000 EUR

Collocamento

***

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*** (-)

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Paese di Rischio

Paesi Bassi

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

34.600.000 EUR
Importo sul mercato

34.600.000 EUR
Equivalente in USD

39.895.703 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3311856127
Common Code RegS

331185612
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG020DCZDV5
Ticker

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Emittente

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Jubilee CLO 2016-XVII DAC
Nome completo del mutuatario/emittente

Jubilee CLO 2016-XVII DAC
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

34.600.000 EUR
Importo sul mercato

34.600.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

34.600.000 EUR
Equivalente in USD

39.895.703 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

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Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

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Depositario

***, ***
Fiduciario

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Scambi e conversione

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS3311856127
Cbonds ID

2122295
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

331185612
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG020DCZDV5
WKN RegS

A4ETCK
Ticker

JUBIL 2016-17X B1R3
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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