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Coventry Building Society, 3% 15apr2031, EUR (19) (FIGI RegS BBG021HHGF62, XS3330164271, WKN A4ETDM)

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Emittente
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  • F
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    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Coventry Building Society Covered Bonds
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    333016427
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  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    750.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    750.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    868.642.500 USD
Valore nominale
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  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
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Listing
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  • Domanda
    *** EUR
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    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Intercompany Loan
  • Collocamento
    Refinance, Intercompany Loan
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

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Notizie

11/05/2026 Nuova emissione: Coventry Building Society ha emesso una euro-obbligazione (XS3367802330) per GBP 750 Mln. in scadenza nel 2029.
09/04/2026 Nuova emissione: Coventry Building Society ha emesso una euro-obbligazione (XS3330164271) con cedola al 3% per EUR 750 Mln. in scadenza nel 2031.
15/01/2025 Nuova emissione: Coventry Building Society ha emesso una euro-obbligazione (XS2954939414) per GBP 600 Mln. in scadenza nel 2030.
23/10/2024 Nuova emissione: Coventry Building Society ha emesso una euro-obbligazione (XS2925933413) con cedola al 3.125% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2029.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3330164271
  • Cbonds ID
    2122533
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    333016427
  • CFI RegS
    DGFNEB
  • FIGI RegS
    BBG021HHGF62
  • WKN RegS
    A4ETDM
  • Ticker
    COVBS 3 04/15/31 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Bearer
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
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