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Harvest Funding, FRN 15nov2069, GBP (ABS, C) (FIGI RegS BBG02159PJ47, XS3317471905)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
55.969.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    55.969.000 GBP
  • Importo sul mercato
    55.969.000 GBP
  • Equivalente in USD
    75.138.382,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3317471905
  • Common Code RegS
    331747190
  • CFI RegS
    DGVXAR
  • FIGI RegS
    BBG02159PJ47
  • Ticker
    HRVST 1X C
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    55.969.000 GBP
  • Importo sul mercato
    55.969.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    55.969.000 GBP
  • Equivalente in USD
    75.138.383 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

21/04/2026 Nuova emissione: Harvest Funding ha emesso una euro-obbligazione (XS3317471061) per GBP 1623 Mln. in scadenza nel 2069.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3317471905
  • Cbonds ID
    2129401
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    331747190
  • CFI RegS
    DGVXAR
  • FIGI RegS
    BBG02159PJ47
  • Ticker
    HRVST 1X C
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
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  • Ristrutturazione
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  • Obbligazioni commerciali
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