Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 2.58% 17apr2028, HKD (2039-00-2) (FIGI BBG021DDRF36, XS3338473963)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS3338473963 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/04/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 2,58% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 500.000.000 HKD e un importo in circolazione di 500.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3338473963, FIGI - BBG021DDRF36, CFI - DTFCFB, Common Code - 333847396, Ticker - ASIA 2.58 04/17/28 GMTN.
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