Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, FRN 4feb2050, EUR (2026-86) (FIGI BBG021C7M902, XS3327704543)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS3327704543 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 04/02/2050. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 20Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3327704543, FIGI - BBG021C7M902, CFI - DTVSFR, Common Code - 332770454, Ticker - SIPLAT F 02/04/50 EmtN.
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