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Glencore International AG, 4% 28jul2031, CAD (FIGI BBG021TXR0L8, CA378272CG11, WKN A4EV5Z)
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Obbligazioni, Garantito, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
650.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Glencore International AG CA378272CG11 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/07/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4,2 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 109,43 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 650.000.000 CAD e un importo in circolazione di 650.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA378272CG11, FIGI - BBG021TXR0L8, CFI - DBFGFR, Ticker - GLENLN 4 07/28/31.
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