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TDA ESP, FRN 31dec2099, EUR (ABS) (ES0305674006)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
106.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    106.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    106.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    122.239.200 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0305674006
  • CFI
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Informazioni sull'emissione

Profilo
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION is a securitization fund registered with the Spanish National Securities Market Commission (CNMV). The fund is managed by Titulizacion de Activos, S.A., S.G.F.T. and is backed by receivables from the electricity ...
TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION is a securitization fund registered with the Spanish National Securities Market Commission (CNMV). The fund is managed by Titulizacion de Activos, S.A., S.G.F.T. and is backed by receivables from the electricity sector tariff deficit (Derechos de Cobro del Deficit Tarifario). The fund is a special purpose vehicle for securitization purposes.
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    TDA ESP
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    TDA ESP
  • Settore
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  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    106.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    106.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    106.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    122.239.200 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    ES0305674006
  • Cbonds ID
    2134741
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSBB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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