Bond Screener
North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO, FRN 20jul2039, EUR (V-X, ABS, D-R-R) (FIGI RegS BBG021T4P5P9, XS3328004851)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
27.750.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO XS3328004851 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/07/2039. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 27.750.000 EUR e un importo in circolazione di 27.750.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3328004851, FIGI - BBG021T4P5P9, CFI - DAVXAR, Common Code - 332800485, Ticker - NWEST V-X DRR.
