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Heathrow Funding, 1.6497% 5may2036, CHF (FIGI RegS BBG021ZR7CG6, CH1538715306, WKN A4EUH2)

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Importo dell'emissione
205.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    205.000.000 CHF
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    205.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    252.026.973,03 USD
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    5.000 CHF
  • ISIN RegS
    CH1538715306
  • CFI RegS
    DBVNGB
  • FIGI RegS
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    205.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    205.000.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    205.000.000 CHF
  • Equivalente in USD
    252.026.973 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF
  • Valore nominale
    5.000 CHF
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
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2018
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Identificatori

  • ISIN RegS
    CH1538715306
  • Cbonds ID
    2135163
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBVNGB
  • FIGI RegS
    BBG021ZR7CG6
  • WKN RegS
    A4EUH2
  • Ticker
    HTHROW 1.6497 05/05/34 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
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