Bond Screener
Lloyds Banking Group, 1.307% 4jun2030, JPY (13) (FIGI BBG01N09S0G0, 16040519, JP582667AQ66)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
33.900.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group JP582667AQ66 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/06/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y JPY Swap Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 33.900.000.000 JPY e un importo in circolazione di 33.900.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP582667AQ66, FIGI - BBG01N09S0G0, CFI - DBVUFB, Ticker - LLOYDS V1.307 06/04/30 13.
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