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Daiwa Securities Group, 2.642% perp., JPY (FIGI BBG01QJ0HP97, JP350220AQC6)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Daiwa Securities Group JP350220AQC6 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y Japan Government Bond Compound Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Giappone. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 10.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 10.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP350220AQC6, FIGI - BBG01QJ0HP97, CFI - DBVUPB, Ticker - DAIWA V2.642 PERP 4.
