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Sumitomo Mitsui Trust Holdings, 1.927% 15sep2034, JPY (FIGI BBG01PHQPL30, JP389210AQ92)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sumitomo Mitsui Trust Holdings JP389210AQ92 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/09/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,93%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 102%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 7,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 86,86 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 JPY, un importo di collocamento di 20.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 20.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP389210AQ92, FIGI - BBG01PHQPL30, CFI - DBFUFB, Ticker - SUMITR 1.927 09/15/34 22.
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