Bond Screener
European Stability Mechanism (ESM), 0% 6aug2026, EUR (388, 93D) (FIGI BBG022103864, EU000A4DMLV6, WKN A4DMLV)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.198.200.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Stability Mechanism (ESM) EU000A4DMLV6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/08/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -221,62 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 0,01 EUR, un importo di collocamento di 3.198.200.000 EUR e un importo in circolazione di 3.198.200.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EU000A4DMLV6, FIGI - BBG022103864, CFI - DYZCXB, Ticker - ESMTB 0 08/06/26 91D.
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