Bond Screener
Green for Growth Fund, Southeast Europe, FRN 12may2031, EUR (FIGI BBG02245LF55, XS3366101411)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Green for Growth Fund, Southeast Europe XS3366101411 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/05/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6m EUR SWAP Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3366101411, FIGI - BBG02245LF55, CFI - DBVNFB, Common Code - 336610141, Ticker - GRGRWT F 05/12/31.
