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Council of Europe, 4% 21may2029, USD (FIGI BBG02287X011, WKN A4EUW3)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Council of Europe è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/05/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 18,32 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 32,21 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG02287X011, CFI - DBFGFR, Ticker - COE 4 05/21/29.
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